Departament de Back Office
Reconeguts per Citywire com a Best Independent Wealth Manager – Andorra 2025
Gestió i monitoratge eficient de les inversions dels nostres clients
A través d’un software especialitzat, gestionem i monitorem el rendiment de les inversions financeres dels nostres clients.
Totes les operacions, tant dels comptes gestionats com dels comptes assessorats, són revisades de manera eficient, assegurant que els costos associats s’ajustin als establerts en els acords amb els diferents dipositaris.
A més, realitzem conciliacions amb tots els dipositaris i comptes dels nostres clients per detectar possibles errors i, amb la informació recollida, generem els nostres propis informes. Això ens permet examinar en detall l’estat de cada compte amb cada una de les entitats amb les que col·laborem i entregar la informació homogeneïtzada.
Procés de Back Office
01
Revisió de la informació dels dipositaris
Examinem els moviments diaris dels dipositaris dels comptes dels nostres clients per monitoritzar en temps real l’estat de les inversions.
02
Registre de moviments
Tots els moviments s’introdueixen al nostre software, que ens permet mantenir un control exhaustiu dels darrers moviments.
03
Verificació d'operacions i costos
Amb la informació recopilada, verifiquem que les dades dels nostres clients i els costos associats a les operacions compleixin amb els acords prèviament establerts amb cada dipositari/gestor.
04